자금 수지 관리 및 일일/주간/월간 자금 계획 수립
• 법인 계좌 관리 및 입출금 집행/통제
• 자금 집행 및 지급 일정 관리 (거래처, 급여, 세금 등)
• 은행 업무 전반 (계좌 개설, 대출 실행/상환, 한도 관리 등)
• 자금일보 및 자금 현황 보고서 작성
• 금융기관 커뮤니케이션 및 관계 관리
• 차입금 및 이자 비용 관리
• 외화 송금 및 환율 관리 (해당 시)
• 내부 결재 프로세스에 따른 자금 집행 및 증빙 관리
• 회계팀 연계 업무 (전표 처리, 자금 관련 계정 관리 등)

자사제품 관련 업무
• 완제품 재고관리
• 출고관리
• forecast 관리
• 패킹리스트